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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 147.00 | 79 100.00 | 12 047.00 | 91 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 757.00 | 95 330.00 | 32 427.00 | 127 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 984.00 | 174 430.00 | 144 554.00 | 318 984.00 |
BT Marchandises | 278 824.00 | 10 642.00 | 268 181.00 | 278 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 443.00 | 11 046.00 | 212 397.00 | 223 443.00 |
BZ Autres créances | 144 106.00 | | 144 106.00 | 144 106.00 |
CF Disponibilités | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 433.00 | 21 689.00 | 702 745.00 | 724 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 417.00 | 196 119.00 | 847 299.00 | 1 043 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 491.00 | | | -188 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 986.00 | | | -43 986.00 |
DL TOTAL (I) | 238 523.00 | | | 238 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 420.00 | | | 235 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 638.00 | | | 246 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
EA Autres dettes | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 776.00 | | | 608 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 299.00 | | | 847 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 514.00 | | | 565 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 288.00 | | | 164 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 441.00 | | 1 602 441.00 | 1 602 441.00 |
FG Production vendue services | 283 520.00 | | 283 520.00 | 283 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 961.00 | | 1 885 961.00 | 1 885 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 344.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 961.00 | | | -16 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 184.00 | | | 1 954 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 170.00 | | | 1 998 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 986.00 | | | -43 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 564.00 | | 8 945.00 | 328 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 525.00 | 318 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 525.00 | 218 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 484.00 | | 8 945.00 | 228 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 939.00 | 26 016.00 | 18 525.00 | 166 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 939.00 | 26 016.00 | 18 525.00 | 166 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 247.00 | 10 642.00 | 14 247.00 | 14 247.00 |
6T Sur comptes clients | 10 665.00 | 5 702.00 | 5 320.00 | 10 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 912.00 | 16 344.00 | 19 568.00 | 24 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 912.00 | 16 344.00 | 19 568.00 | 24 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 638.00 | 246 638.00 | | 246 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
UX Autres créances clients | 203 044.00 | 203 044.00 | | 203 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VB T. V. A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VC Groupe et associés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 288.00 | 164 288.00 | | 164 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 132.00 | 27 870.00 | 43 262.00 | 71 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 549.00 | 367 549.00 | | 367 549.00 |
VW T.V.A. | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 776.00 | 565 514.00 | 43 262.00 | 608 776.00 |