| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 393.00 | 69 302.00 | 23 092.00 | 92 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 822.00 | 112 494.00 | 18 328.00 | 130 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 295.00 | 181 796.00 | 141 499.00 | 323 295.00 |
BT Marchandises | 336 055.00 | 11 218.00 | 324 837.00 | 336 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 601.00 | 9 839.00 | 335 762.00 | 345 601.00 |
BZ Autres créances | 112 112.00 | | 112 112.00 | 112 112.00 |
CF Disponibilités | 126 866.00 | | 126 866.00 | 126 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 633.00 | 21 057.00 | 899 577.00 | 920 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 928.00 | 202 853.00 | 1 041 075.00 | 1 243 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 477.00 | -188 491.00 | | -232 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524.00 | -43 986.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 239 047.00 | 238 523.00 | | 239 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 291.00 | 235 420.00 | | 351 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 653.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 626.00 | 246 638.00 | | 342 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 350.00 | 88 294.00 | | 84 350.00 |
EA Autres dettes | 22 021.00 | 36 771.00 | | 22 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 029.00 | 608 776.00 | | 802 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 075.00 | 847 299.00 | | 1 041 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 741.00 | | 1 836 741.00 | 1 836 741.00 |
FG Production vendue services | 312 789.00 | | 312 789.00 | 312 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 530.00 | | 2 149 530.00 | 2 149 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 362.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 482.00 | 19 906.00 | | 14 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482.00 | 19 906.00 | | 14 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 482.00 | -16 961.00 | | -14 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 237.00 | 1 954 184.00 | | 2 237 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 713.00 | 1 998 170.00 | | 2 236 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524.00 | -43 986.00 | | 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 984.00 | | 20 565.00 | 318 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 254.00 | 323 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 254.00 | 223 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 904.00 | | 20 565.00 | 218 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 430.00 | 23 619.00 | 16 254.00 | 174 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 430.00 | 23 619.00 | 16 254.00 | 174 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 642.00 | 11 218.00 | 10 642.00 | 10 642.00 |
6T Sur comptes clients | 11 046.00 | 2 144.00 | 3 351.00 | 11 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 689.00 | 13 362.00 | 13 993.00 | 21 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 689.00 | 13 362.00 | 13 993.00 | 21 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 626.00 | 342 626.00 | | 342 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
UX Autres créances clients | 331 640.00 | 331 640.00 | | 331 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VC Groupe et associés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 028.00 | 308 028.00 | | 308 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 263.00 | 22 467.00 | 20 796.00 | 43 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 367.00 | 84 367.00 | | 84 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 713.00 | 457 713.00 | | 457 713.00 |
VW T.V.A. | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 029.00 | 781 233.00 | 20 796.00 | 802 029.00 |