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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 139.00 | 18 722.00 | 7 417.00 | 26 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 383.00 | 41 745.00 | 18 638.00 | 60 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 493.00 | 62 468.00 | 95 025.00 | 157 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
CF Disponibilités | 171 318.00 | | 171 318.00 | 171 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 819.00 | | 283 819.00 | 283 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 313.00 | 62 468.00 | 378 845.00 | 441 313.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DG Autres réserves | 314 943.00 | | | 314 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
DL TOTAL (I) | 339 822.00 | | | 339 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 845.00 | | | 378 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 492.00 | | 634 492.00 | 634 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 492.00 | | 634 492.00 | 634 492.00 |
FN Production immobilisée | | | 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | | | 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 230.00 | | | 639 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 638.00 | | | 623 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 668.00 | | 4 824.00 | 152 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 920.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 618.00 | | 3 904.00 | 82 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 139.00 | 6 328.00 | | 56 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 139.00 | 6 328.00 | | 54 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
UX Autres créances clients | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
ST Autres comptes | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 515.00 | | | 154 515.00 |
YT Sous‐traitance | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 141.00 | | | 154 141.00 |