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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 624.00 | 340.00 | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 341.00 | 38 129.00 | 2 212.00 | 40 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 799.00 | 80 088.00 | 65 711.00 | 145 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 156.00 | 121 842.00 | 136 314.00 | 258 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
CF Disponibilités | 261 276.00 | | 261 276.00 | 261 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 739.00 | | 416 739.00 | 416 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 896.00 | 121 842.00 | 553 053.00 | 674 896.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DG Autres réserves | 314 943.00 | | | 314 943.00 |
DH Report à nouveau | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
DL TOTAL (I) | 412 423.00 | | | 412 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 630.00 | | | 140 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 053.00 | | | 553 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 430.00 | | | 124 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 156.00 | | | 258 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 141.00 | | | 186 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 488.00 | 16 353.00 | | 105 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 655.00 | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 518.00 | 15 698.00 | | 102 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 955.00 | 5 755.00 | 16 200.00 | 21 955.00 |
VI Groupe et associés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 630.00 | 124 430.00 | 16 200.00 | 140 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
ST Autres comptes | 83 866.00 | | | 83 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 346.00 | | | 141 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 608.00 | | | 111 608.00 |