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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 195.00 | 805.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 092.00 | 41 369.00 | 9 722.00 | 51 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 049.00 | 91 969.00 | 55 079.00 | 147 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 192.00 | 137 534.00 | 133 657.00 | 271 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BZ Autres créances | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CF Disponibilités | 360 644.00 | | 360 644.00 | 360 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 375.00 | | 394 375.00 | 394 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 567.00 | 137 534.00 | 528 032.00 | 665 567.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DG Autres réserves | 303 136.00 | | | 303 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 236.00 | | | 98 236.00 |
DL TOTAL (I) | 410 660.00 | | | 410 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 032.00 | | | 528 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 988.00 | | | 106 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 156.00 | | 13 035.00 | 258 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 965.00 | | 1 035.00 | 71 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 141.00 | | 12 000.00 | 186 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 842.00 | 15 692.00 | | 121 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | 570.00 | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 217.00 | 15 122.00 | | 118 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UX Autres créances clients | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 223.00 | 5 839.00 | 10 383.00 | 16 223.00 |
VI Groupe et associés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 372.00 | 106 988.00 | 10 383.00 | 117 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
ST Autres comptes | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
ZE Dividendes | 88 193.00 | | | 88 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 253.00 | | | 144 253.00 |