| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 2 314.00 | 1 650.00 | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 014.00 | 29 289.00 | 7 725.00 | 37 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 799.00 | 55 840.00 | 89 959.00 | 145 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 829.00 | 87 444.00 | 167 384.00 | 254 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
BZ Autres créances | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 421.00 | | 246 421.00 | 246 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 250.00 | 87 444.00 | 413 805.00 | 501 250.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DG Autres réserves | 314 943.00 | | | 314 943.00 |
DH Report à nouveau | -32 494.00 | | | -32 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 317.00 | | | -14 317.00 |
DL TOTAL (I) | 277 418.00 | | | 277 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 387.00 | | | 136 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 805.00 | | | 413 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 981.00 | | 3 847.00 | 250 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 966.00 | | 3 847.00 | 178 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 966.00 | 19 477.00 | | 67 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 314.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 966.00 | 19 162.00 | | 65 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 033.00 | 7 450.00 | 23 100.00 | 35 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 191.00 | 65 608.00 | 23 100.00 | 93 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
ST Autres comptes | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 510.00 | | | 116 510.00 |