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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 203.00 | | 1 295 203.00 | 1 295 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 331.00 | 12 273.00 | 2 059.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 444.00 | 59 144.00 | 11 300.00 | 70 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 246.00 | 72 067.00 | 1 312 179.00 | 1 384 246.00 |
BT Marchandises | 105 742.00 | | 105 742.00 | 105 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 88 840.00 | | 88 840.00 | 88 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 263.00 | | 224 263.00 | 224 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 509.00 | 72 067.00 | 1 536 443.00 | 1 608 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 169 808.00 | 1 080 481.00 | | 1 169 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 069.00 | 89 328.00 | | 79 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 377.00 | 1 186 308.00 | | 1 265 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 228.00 | 190 068.00 | | 71 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 31 964.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 557.00 | 135 835.00 | | 122 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 726.00 | 53 674.00 | | 72 726.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 3 188.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 066.00 | 414 728.00 | | 271 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 443.00 | 1 601 037.00 | | 1 536 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 066.00 | 343 500.00 | | 271 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 903.00 | | 1 407 903.00 | 1 407 903.00 |
FG Production vendue services | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 318.00 | | 1 451 318.00 | 1 451 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 13 457.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 14 957.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | 5 870.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 054.00 | 30 215.00 | | 25 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 737.00 | 1 580 279.00 | | 1 476 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 668.00 | 1 490 951.00 | | 1 397 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 069.00 | 89 328.00 | | 79 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 208.00 | 1 687.00 | | 1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 768.00 | | 7 478.00 | 1 376 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 853.00 | | | 1 295 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 298.00 | | 7 478.00 | 77 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 248.00 | 2 819.00 | | 69 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 598.00 | 2 819.00 | | 68 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 557.00 | 122 557.00 | | 122 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 122.00 | | | 149 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VP Divers | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 298.00 | 29 681.00 | 3 617.00 | 33 298.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 066.00 | 271 066.00 | | 271 066.00 |