| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 203.00 | | 1 295 203.00 | 1 295 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 371.00 | 13 191.00 | 1 180.00 | 14 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 558.00 | 65 340.00 | 7 218.00 | 72 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 449.00 | 79 181.00 | 1 316 268.00 | 1 395 449.00 |
BT Marchandises | 130 505.00 | | 130 505.00 | 130 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 196.00 | | 235 196.00 | 235 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 645.00 | 79 181.00 | 1 551 464.00 | 1 630 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 370 044.00 | 1 318 097.00 | | 1 370 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 088.00 | 51 947.00 | | 23 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 632.00 | 1 386 544.00 | | 1 409 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 1 111.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 239.00 | 97 449.00 | | 105 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 041.00 | 46 119.00 | | 34 041.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 2 120.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 832.00 | 146 800.00 | | 141 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 464.00 | 1 533 344.00 | | 1 551 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 832.00 | 146 800.00 | | 141 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 961.00 | | 9 489.00 | 1 385 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 853.00 | | | 1 295 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 340.00 | | 4 489.00 | 86 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | 5 000.00 | 3 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 787.00 | 2 394.00 | | 76 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 137.00 | 2 394.00 | | 76 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 845.00 | 24 228.00 | 3 617.00 | 27 845.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 832.00 | 141 832.00 | | 141 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 1 803.00 | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 305.00 | 15 164.00 | | 11 305.00 |
ST Autres comptes | 45 263.00 | 48 065.00 | | 45 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 225.00 | 30 376.00 | | 32 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 5 776.00 | | 2 700.00 |
YT Sous‐traitance | 10 043.00 | 411.00 | | 10 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | 701.00 | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | 2 503.00 | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 608.00 | 72 421.00 | | 63 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 564.00 | 52 770.00 | | 44 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 836.00 | 94 015.00 | | 98 836.00 |