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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 203.00 | | 1 295 203.00 | 1 295 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 371.00 | 13 441.00 | 930.00 | 14 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 750.00 | 68 105.00 | 35 645.00 | 103 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 642.00 | 82 196.00 | 1 344 445.00 | 1 426 642.00 |
BT Marchandises | 134 656.00 | | 134 656.00 | 134 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BZ Autres créances | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 223 338.00 | | 223 338.00 | 223 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 213.00 | | 380 213.00 | 380 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 854.00 | 82 196.00 | 1 724 658.00 | 1 806 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 393 132.00 | 1 370 044.00 | | 1 393 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 456.00 | 23 088.00 | | 82 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 088.00 | 1 409 632.00 | | 1 492 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | 1 013.00 | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 518.00 | 105 239.00 | | 122 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 844.00 | 34 041.00 | | 73 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 1 540.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 570.00 | 141 832.00 | | 232 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 658.00 | 1 551 464.00 | | 1 724 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 917.00 | 141 832.00 | | 226 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 829.00 | | 1 264 829.00 | 1 264 829.00 |
FG Production vendue services | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 814.00 | | 1 282 814.00 | 1 282 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407.00 | 380.00 | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 977.00 | 5 584.00 | | 16 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 977.00 | 5 584.00 | | 16 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 500.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 500.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 663.00 | 5 084.00 | | 16 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 184.00 | 4 074.00 | | 25 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 876.00 | 1 246 127.00 | | 1 304 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 420.00 | 1 223 039.00 | | 1 222 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 456.00 | 23 088.00 | | 82 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 449.00 | | 31 192.00 | 1 395 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 853.00 | | | 1 295 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 829.00 | | 31 192.00 | 90 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 181.00 | 3 015.00 | | 79 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 531.00 | 3 015.00 | | 78 531.00 |