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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 203.00 | | 1 295 203.00 | 1 295 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 371.00 | 13 691.00 | 680.00 | 14 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 346.00 | 70 983.00 | 49 363.00 | 120 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 687.00 | 85 324.00 | 1 366 363.00 | 1 451 687.00 |
BT Marchandises | 140 638.00 | | 140 638.00 | 140 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BZ Autres créances | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 390 094.00 | | 390 094.00 | 390 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 804.00 | | 567 804.00 | 567 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 491.00 | 85 324.00 | 1 934 167.00 | 2 019 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 15 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 760 888.00 | 1 393 132.00 | | 760 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 489.00 | 82 456.00 | | 156 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 877.00 | 1 492 088.00 | | 1 418 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 502.00 | 15 373.00 | | 34 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 507.00 | 6 145.00 | | 235 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 629.00 | 135 652.00 | | 102 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 592.00 | 73 844.00 | | 140 592.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 1 557.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 290.00 | 232 570.00 | | 515 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 167.00 | 1 724 658.00 | | 1 934 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 507.00 | | | 235 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 672.00 | | 1 133 672.00 | 1 133 672.00 |
FG Production vendue services | 340 759.00 | | 340 759.00 | 340 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 431.00 | | 1 474 431.00 | 1 474 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 844.00 | 16 977.00 | | 13 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 844.00 | 16 977.00 | | 13 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 315.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 315.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 714.00 | 16 663.00 | | 13 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 457.00 | 25 184.00 | | 50 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 979.00 | 1 304 876.00 | | 1 491 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 490.00 | 1 222 420.00 | | 1 335 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 489.00 | 82 456.00 | | 156 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 642.00 | | 25 046.00 | 1 426 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 853.00 | | | 1 295 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 021.00 | | 25 046.00 | 122 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 196.00 | 3 128.00 | | 82 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 546.00 | 3 128.00 | | 81 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 629.00 | 102 629.00 | | 102 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 502.00 | 9 900.00 | 24 602.00 | 34 502.00 |
VI Groupe et associés | 235 507.00 | 235 507.00 | | 235 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 879.00 | 33 262.00 | 3 617.00 | 36 879.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 290.00 | 490 688.00 | 24 602.00 | 515 290.00 |