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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 530.00 | | 174 530.00 | 174 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 441.00 | 73 028.00 | 7 413.00 | 80 441.00 |
040 Immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 662.00 | 73 028.00 | 192 634.00 | 265 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
060 Stock marchandises | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
072 Créances – Autres | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 574.00 | | 87 574.00 | 87 574.00 |
110 Total général Actif | 353 236.00 | 73 028.00 | 280 208.00 | 353 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 443.00 | | | 357 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 467.00 | | | 357 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 441.00 | | | 441.00 |
242 Autres charges externes. | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
252 Charges sociales | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 612.00 | | | 360 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 146.00 | | | -3 146.00 |
280 Produits financiers | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 721.00 | | | -2 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 662.00 | | | 265 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 772.00 | | | 14 772.00 |