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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 530.00 | | 174 530.00 | 174 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 411.00 | 75 062.00 | 5 349.00 | 80 411.00 |
040 Immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 632.00 | 75 062.00 | 190 569.00 | 265 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
060 Stock marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
110 Total général Actif | 355 822.00 | 75 062.00 | 280 759.00 | 355 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 064.00 | | | 323 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | | | 16.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 090.00 | | | 323 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 568.00 | | | 85 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302.00 | | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 83 326.00 | | | 83 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
252 Charges sociales | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 856.00 | | | 306 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 606.00 | | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 994.00 | | | 264 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 638.00 | | | 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 078.00 | | | 13 078.00 |