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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 530.00 | | 174 530.00 | 174 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 773.00 | 73 417.00 | 6 357.00 | 79 773.00 |
040 Immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 994.00 | 73 417.00 | 191 577.00 | 264 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
072 Créances – Autres | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 809.00 | | 77 809.00 | 77 809.00 |
110 Total général Actif | 342 803.00 | 73 417.00 | 269 386.00 | 342 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 389.00 | | | 339 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | | | 14.00 |
230 Autres produits | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 465.00 | | | 340 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 90 843.00 | | | 90 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 254.00 | | | 110 254.00 |
252 Charges sociales | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 840.00 | | | 348 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 375.00 | | | -8 375.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 975.00 | | | -7 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 662.00 | | | 265 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 900.00 | | | 15 900.00 |