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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 220 052.00 | | 220 052.00 | 220 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 076.00 | | 232 076.00 | 232 076.00 |
110 Total général Actif | 232 076.00 | | 232 076.00 | 232 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 230 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 768.00 | | | 207 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7.00 | | | 7.00 |
230 Autres produits | 905.00 | | | 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 680.00 | | | 208 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167.00 | | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
252 Charges sociales | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 026.00 | | | 199 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 220 150.00 | | | 220 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181 285.00 | | | 181 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 174 530.00 | | | 174 530.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 632.00 | | | 265 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 268 440.00 | | | 268 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 191 976.00 | | | 191 976.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 230 691.00 | | | 230 691.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 175.00 | | | 10 175.00 |