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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 275.00 | 31 032.00 | 9 243.00 | 40 275.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 480.00 | 33 237.00 | 12 243.00 | 45 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 383.00 | | 123 383.00 | 123 383.00 |
060 Stock marchandises | 255 398.00 | 30 292.00 | 225 106.00 | 255 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
072 Créances – Autres | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
084 Disponibilités | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 604.00 | 30 292.00 | 506 313.00 | 536 604.00 |
110 Total général Actif | 582 084.00 | 63 529.00 | 518 555.00 | 582 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 416 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 468 322.00 | | | 468 322.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 475 083.00 | | | 475 083.00 |
230 Autres produits | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 874.00 | | | 519 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 960.00 | | | 272 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 782.00 | | | 782.00 |
242 Autres charges externes. | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
252 Charges sociales | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
262 Autres charges | 413.00 | | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 684.00 | | | 534 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 809.00 | | | -14 809.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 788.00 | | | -25 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |