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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 316.00 | 22 018.00 | 22 298.00 | 44 316.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 521.00 | 24 224.00 | 29 298.00 | 53 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148 094.00 | | 148 094.00 | 148 094.00 |
060 Stock marchandises | 275 637.00 | 25 152.00 | 250 484.00 | 275 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 189.00 | | 122 189.00 | 122 189.00 |
072 Créances – Autres | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
084 Disponibilités | 118 238.00 | | 118 238.00 | 118 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 695 960.00 | 25 152.00 | 670 807.00 | 695 960.00 |
110 Total général Actif | 749 481.00 | 49 376.00 | 700 105.00 | 749 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 421 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 482 389.00 | | | 482 389.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 487 233.00 | | | 487 233.00 |
222 Production stockée | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
230 Autres produits | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 086.00 | | | 546 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 498.00 | | | 327 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 239.00 | | | -20 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 867.00 | | | 867.00 |
242 Autres charges externes. | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 715.00 | | | 112 715.00 |
252 Charges sociales | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 966.00 | | | 566 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 880.00 | | | -20 880.00 |
280 Produits financiers | 489.00 | | | 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 832.00 | | | -27 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |