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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 378.00 | 18 906.00 | 32 472.00 | 51 378.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 583.00 | 21 112.00 | 39 472.00 | 60 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148 857.00 | | 148 857.00 | 148 857.00 |
060 Stock marchandises | 246 284.00 | 35 403.00 | 210 881.00 | 246 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 276.00 | | 74 276.00 | 74 276.00 |
072 Créances – Autres | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
084 Disponibilités | 167 581.00 | | 167 581.00 | 167 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 665 043.00 | 35 403.00 | 629 641.00 | 665 043.00 |
110 Total général Actif | 725 627.00 | 56 514.00 | 669 112.00 | 725 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 422 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 480 550.00 | | | 480 550.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 482 197.00 | | | 482 197.00 |
230 Autres produits | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 660.00 | | | 515 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 931.00 | | | 240 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
242 Autres charges externes. | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 021.00 | | | 102 021.00 |
252 Charges sociales | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
262 Autres charges | 963.00 | | | 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 475.00 | | | 531 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 815.00 | | | -15 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -23 498.00 | | | -23 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 384.00 | | | 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |