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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 992.00 | 27 883.00 | 19 110.00 | 46 992.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 198.00 | 30 088.00 | 26 110.00 | 56 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148 857.00 | | 148 857.00 | 148 857.00 |
060 Stock marchandises | 271 071.00 | 30 529.00 | 240 542.00 | 271 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 828.00 | | 173 828.00 | 173 828.00 |
072 Créances – Autres | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
084 Disponibilités | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 714 450.00 | 30 529.00 | 683 922.00 | 714 450.00 |
110 Total général Actif | 770 648.00 | 60 617.00 | 710 031.00 | 770 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 421 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 468 435.00 | | | 468 435.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 469 313.00 | | | 469 313.00 |
222 Production stockée | 763.00 | | | 763.00 |
230 Autres produits | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 030.00 | | | 499 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 530.00 | | | 261 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 954.00 | | | 954.00 |
242 Autres charges externes. | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
252 Charges sociales | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 120.00 | | | 517 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 090.00 | | | -18 090.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | | | 407.00 |
294 Charges financières | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 987.00 | | | -25 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 766.00 | | | 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 284.00 | | | 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 152.00 | | | 25 152.00 |