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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 023.00 | 339 170.00 | 22 853.00 | 362 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 394.00 | 60 297.00 | 63 097.00 | 123 394.00 |
AX Avances et acomptes | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 822.00 | 399 468.00 | 111 354.00 | 510 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 671.00 | | 258 671.00 | 258 671.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 645 555.00 | | 645 555.00 | 645 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 573.00 | | 918 573.00 | 918 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 396.00 | 399 468.00 | 1 029 928.00 | 1 429 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 191.00 | | | 297 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 875.00 | | | 217 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 626 505.00 | | | 626 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 222.00 | | | 182 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 422.00 | | | 403 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 928.00 | | | 1 029 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 123.00 | | | 390 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 117.00 | | | 476 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 217.00 | | | 469 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 529.00 | 23 546.00 | 23 607.00 | 399 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 529.00 | 23 546.00 | 23 607.00 | 399 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 223.00 | 182 223.00 | | 182 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 891.00 | 15 591.00 | 13 300.00 | 28 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 275.00 | 265 375.00 | 6 900.00 | 272 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 423.00 | 390 123.00 | 13 300.00 | 403 423.00 |