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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 212.00 | 345 524.00 | 135 687.00 | 481 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 136.00 | 72 690.00 | 55 446.00 | 128 136.00 |
AX Avances et acomptes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 399.00 | 418 215.00 | 204 183.00 | 622 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 819.00 | | 327 819.00 | 327 819.00 |
BZ Autres créances | 73 454.00 | | 73 454.00 | 73 454.00 |
CF Disponibilités | 607 114.00 | | 607 114.00 | 607 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 675.00 | | 1 017 675.00 | 1 017 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 074.00 | 418 215.00 | 1 221 859.00 | 1 640 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 067.00 | | | 515 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 680 872.00 | | | 680 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 485.00 | | | 341 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 650.00 | | | 110 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 987.00 | | | 540 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 859.00 | | | 1 221 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 807.00 | | | 518 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 823.00 | | | 510 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 923.00 | | | 503 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 468.00 | 25 093.00 | 6 345.00 | 399 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 468.00 | 25 093.00 | 6 345.00 | 399 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 486.00 | 341 486.00 | | 341 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 327 820.00 | | | 327 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 009.00 | 35 829.00 | 22 179.00 | 58 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VP Divers | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 795.00 | 401 895.00 | 6 900.00 | 408 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 987.00 | 518 808.00 | 22 179.00 | 540 987.00 |