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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 675.00 | 254 656.00 | 111 019.00 | 365 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 712.00 | 71 370.00 | 67 342.00 | 138 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 288.00 | 326 026.00 | 185 261.00 | 511 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 807.00 | | 256 807.00 | 256 807.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 812 999.00 | | 812 999.00 | 812 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 454.00 | | 1 087 454.00 | 1 087 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 742.00 | 326 026.00 | 1 272 715.00 | 1 598 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 864.00 | | | 319 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 638.00 | | | 133 638.00 |
DL TOTAL (I) | 803 502.00 | | | 803 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 688.00 | | | 138 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 416.00 | | | 199 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 654.00 | | | 123 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 213.00 | | | 469 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 715.00 | | | 1 272 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 413.00 | | | 369 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 399.00 | | 62 188.00 | 622 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 299.00 | 511 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 299.00 | 504 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 499.00 | | 62 188.00 | 615 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 215.00 | 65 846.00 | 158 034.00 | 418 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 215.00 | 65 846.00 | 158 034.00 | 418 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 417.00 | 199 417.00 | | 199 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 256 807.00 | 256 807.00 | | 256 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 615.00 | 38 816.00 | 99 800.00 | 138 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
VP Divers | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 654.00 | 123 654.00 | | 123 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 631.00 | 263 731.00 | 6 900.00 | 270 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 214.00 | 369 414.00 | 99 800.00 | 469 214.00 |