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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 580.00 | 298 311.00 | 186 268.00 | 484 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 510.00 | 86 130.00 | 56 380.00 | 142 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 991.00 | 384 442.00 | 249 549.00 | 633 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 325.00 | | 235 325.00 | 235 325.00 |
BZ Autres créances | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
CF Disponibilités | 744 791.00 | | 744 791.00 | 744 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 922.00 | | 1 049 922.00 | 1 049 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 913.00 | 384 442.00 | 1 299 471.00 | 1 683 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 395 502.00 | | | 395 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DL TOTAL (I) | 814 270.00 | | | 814 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 790.00 | | | 199 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 982.00 | | | 174 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 302.00 | | | 109 302.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 201.00 | | | 485 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 471.00 | | | 1 299 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 869.00 | | | 345 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 288.00 | | 133 203.00 | 511 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 633 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 627 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 388.00 | | 133 203.00 | 504 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 027.00 | 68 915.00 | 10 500.00 | 326 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 027.00 | 68 915.00 | 10 500.00 | 326 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 983.00 | 174 983.00 | | 174 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 303.00 | 109 303.00 | | 109 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 235 325.00 | 235 325.00 | | 235 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 607.00 | 60 275.00 | 139 332.00 | 199 607.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 432.00 | 296 532.00 | 6 900.00 | 303 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 201.00 | 345 869.00 | 139 332.00 | 485 201.00 |