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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 353 431.00 | 802 811.00 | 550 620.00 | 1 353 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 401.00 | 10 714.00 | 12 687.00 | 23 401.00 |
040 Immobilisations financières | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 450 722.00 | 813 525.00 | 637 197.00 | 1 450 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
072 Créances – Autres | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
084 Disponibilités | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 373.00 | | 94 373.00 | 94 373.00 |
110 Total général Actif | 1 545 095.00 | 813 525.00 | 731 570.00 | 1 545 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -332 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -387 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 088 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 119 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 050.00 | 49 414.00 | | 18 050.00 |
224 Production immobilisée | 170 144.00 | 160 639.00 | | 170 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 000.00 | 6 750.00 | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 5 951.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 257.00 | 222 755.00 | | 215 257.00 |
242 Autres charges externes. | 265 248.00 | 244 913.00 | | 265 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 200.00 | 6 372.00 | | 5 200.00 |
252 Charges sociales | 5 200.00 | 2 334.00 | | 5 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 618.00 | 39 882.00 | | 30 618.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 230.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 267.00 | 293 731.00 | | 306 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 009.00 | -70 977.00 | | -91 009.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 61.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 15 138.00 | 12 152.00 | | 15 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 88 780.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -106 105.00 | -171 848.00 | | -106 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 144.00 | | | 170 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 283 421.00 | | | 1 283 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 186.00 | | | 170 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |