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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797 025.00 | 831 728.00 | 965 297.00 | 1 797 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 807 010.00 | 841 713.00 | 965 297.00 | 1 807 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CF Disponibilités | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 664.00 | 841 713.00 | 997 951.00 | 1 839 664.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DH Report à nouveau | -123 129.00 | -3 334.00 | | -123 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 905.00 | -119 795.00 | | -250 905.00 |
DL TOTAL (I) | -323 539.00 | -72 634.00 | | -323 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 781.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 069.00 | 65 886.00 | | 12 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 936.00 | 25 098.00 | | 5 936.00 |
EA Autres dettes | 1 302 888.00 | 1 138 048.00 | | 1 302 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 490.00 | 1 229 812.00 | | 1 321 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 951.00 | 1 157 179.00 | | 997 951.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 438.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 225.00 | 25 000.00 | | 198 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 045.00 | 25 000.00 | | 204 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 467.00 | -26 000.00 | | -200 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 477.00 | 203 340.00 | | 63 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 382.00 | 323 134.00 | | 314 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 905.00 | -119 795.00 | | -250 905.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 260.00 | 60.00 | 7 607.00 | 849 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 668.00 | 60.00 | | 831 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 593.00 | | 7 607.00 | 17 593.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 888.00 | | | 1 302 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 490.00 | 18 602.00 | | 1 321 490.00 |