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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 697 741.00 | 822 134.00 | 875 607.00 | 1 697 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 400.00 | 14 733.00 | 8 667.00 | 23 400.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 728 642.00 | 836 867.00 | 891 774.00 | 1 728 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
084 Disponibilités | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 288.00 | | 135 288.00 | 135 288.00 |
110 Total général Actif | 1 863 931.00 | 836 867.00 | 1 027 063.00 | 1 863 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -438 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 435 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 918 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 979 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 027 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 255.00 | 18 049.00 | | 37 255.00 |
224 Production immobilisée | 361 060.00 | 170 144.00 | | 361 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 27 000.00 | | |
230 Autres produits | 36.00 | 63.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 353.00 | 215 257.00 | | 398 353.00 |
242 Autres charges externes. | 444 539.00 | 265 247.00 | | 444 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | 5 200.00 | | 3 720.00 |
252 Charges sociales | | 5 199.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 23 342.00 | 30 618.00 | | 23 342.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 631.00 | 306 266.00 | | 471 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 278.00 | -91 009.00 | | -73 278.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 42.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 556 198.00 | | | 556 198.00 |
294 Charges financières | 14 079.00 | 15 138.00 | | 14 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 435 002.00 | -106 105.00 | | 435 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 361 061.00 | | | 361 061.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 450 722.00 | | | 1 450 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 361 061.00 | | | 361 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 140.00 | | | 83 140.00 |