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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 175 683.00 | 831 728.00 | 2 343 956.00 | 3 175 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 490.00 | 10 089.00 | 401.00 | 10 490.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 196 673.00 | 841 817.00 | 2 354 856.00 | 3 196 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
072 Créances – Autres | 350 035.00 | | 350 035.00 | 350 035.00 |
084 Disponibilités | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 731.00 | | 394 731.00 | 394 731.00 |
110 Total général Actif | 3 591 403.00 | 841 817.00 | 2 749 587.00 | 3 591 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -374 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 693 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 139 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 201 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 379 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 749 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 911.00 | 425.00 | | 52 911.00 |
224 Production immobilisée | 1 378 658.00 | 59 472.00 | | 1 378 658.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 431 570.00 | 59 899.00 | | 1 431 570.00 |
242 Autres charges externes. | 1 406 579.00 | 88 141.00 | | 1 406 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 798.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 13 331.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 006.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 104.00 | 60.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 406 683.00 | 110 336.00 | | 1 406 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 887.00 | -50 438.00 | | 24 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 000.00 | 3 578.00 | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 204 045.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -287 210.00 | | | -287 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 693 296.00 | -250 905.00 | | 693 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 378 658.00 | | | 1 378 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 807 010.00 | | | 1 807 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 389 663.00 | | | 1 389 663.00 |