| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 826.00 | | 554 826.00 | 554 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 698.00 | 52 672.00 | 62 027.00 | 114 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 206.00 | 44 248.00 | 362 958.00 | 407 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 930.00 | 96 919.00 | 983 011.00 | 1 079 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CF Disponibilités | 126 369.00 | | 126 369.00 | 126 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 323.00 | | 144 323.00 | 144 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 253.00 | 96 919.00 | 1 127 334.00 | 1 224 253.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 809.00 | 162 809.00 | | 162 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 758.00 | 55 656.00 | | 103 758.00 |
DL TOTAL (I) | 274 818.00 | 226 716.00 | | 274 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 275.00 | 291 368.00 | | 442 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 637.00 | 285 877.00 | | 271 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 417.00 | 17 024.00 | | 47 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 187.00 | 74 938.00 | | 91 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 516.00 | 669 207.00 | | 852 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 334.00 | 895 922.00 | | 1 127 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 430.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 420.00 | 702.00 | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 762.00 | 1 929.00 | | 21 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 342.00 | -1 226.00 | | -17 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 808.00 | 9 800.00 | | 32 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 758.00 | 55 656.00 | | 103 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 203.00 | | | 801 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 479.00 | | | 222 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 318.00 | 51 376.00 | 3 775.00 | 49 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 962.00 | 51 376.00 | 3 419.00 | 48 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 637.00 | 271 637.00 | | 271 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 275.00 | 83 709.00 | 358 565.00 | 442 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 934.00 | 5 934.00 | 3 000.00 | 8 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 516.00 | 493 951.00 | 358 565.00 | 852 516.00 |