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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 826.00 | | 554 826.00 | 554 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 271.00 | 59 970.00 | 42 300.00 | 102 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 742.00 | 126 307.00 | 278 434.00 | 404 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 041.00 | 186 278.00 | 878 763.00 | 1 065 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BZ Autres créances | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
CF Disponibilités | 84 086.00 | | 84 086.00 | 84 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 905.00 | | 149 905.00 | 149 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 946.00 | 186 278.00 | 1 028 669.00 | 1 214 946.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 809.00 | 162 809.00 | | 162 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 644.00 | 201 862.00 | | 176 644.00 |
DL TOTAL (I) | 347 704.00 | 372 922.00 | | 347 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 275.00 | 358 565.00 | | 274 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 289.00 | 231 605.00 | | 250 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 445.00 | 45 361.00 | | 73 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 734.00 | 116 774.00 | | 82 734.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 178.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 965.00 | 752 483.00 | | 680 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 669.00 | 1 125 405.00 | | 1 028 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 581.00 | 479 213.00 | | 493 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 502 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 502 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 3 564.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 29 073.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | -25 509.00 | | -3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 476.00 | 77 017.00 | | 53 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 054.00 | 1 545 222.00 | | 1 554 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 410.00 | 1 343 360.00 | | 1 377 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 644.00 | 201 862.00 | | 176 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 680.00 | | 5 645.00 | 1 090 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 285.00 | 1 065 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 285.00 | 507 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 826.00 | | | 554 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 654.00 | | 5 642.00 | 532 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 175.00 | 60 387.00 | 31 285.00 | 157 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 175.00 | 60 387.00 | 31 285.00 | 157 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 512.00 | 250 512.00 | | 250 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 275.00 | 86 890.00 | 187 384.00 | 274 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
VP Divers | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 114.00 | 46 114.00 | 3 000.00 | 49 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 965.00 | 493 581.00 | 187 384.00 | 680 965.00 |