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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 826.00 | | 554 826.00 | 554 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 411.00 | 77 100.00 | 30 311.00 | 107 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 439.00 | 235 762.00 | 179 677.00 | 415 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 887.00 | 312 862.00 | 768 025.00 | 1 080 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BZ Autres créances | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CF Disponibilités | 553 641.00 | | 553 641.00 | 553 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 412.00 | | 594 412.00 | 594 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 299.00 | 312 862.00 | 1 362 437.00 | 1 675 299.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 809.00 | 162 809.00 | | 162 809.00 |
DH Report à nouveau | 207 557.00 | 207 557.00 | | 207 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 573.00 | 245 244.00 | | 282 573.00 |
DL TOTAL (I) | 661 190.00 | 623 860.00 | | 661 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 817.00 | 339 451.00 | | 285 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 513.00 | 63 606.00 | | 244 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 327.00 | 73 946.00 | | 62 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 590.00 | 58 238.00 | | 108 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 247.00 | 538 575.00 | | 701 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 437.00 | 1 162 435.00 | | 1 362 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 431.00 | 454 157.00 | | 671 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 961.00 | | 17 505.00 | 1 081 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 579.00 | 1 080 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 579.00 | 522 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 826.00 | | | 554 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 926.00 | | 17 503.00 | 523 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | 2.00 | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 963.00 | 53 605.00 | 17 705.00 | 276 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 963.00 | 53 605.00 | 17 705.00 | 276 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 590.00 | 108 590.00 | | 108 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 513.00 | 244 513.00 | | 244 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 817.00 | 256 001.00 | 29 816.00 | 285 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 629.00 | 24 629.00 | 3 000.00 | 27 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 247.00 | 671 431.00 | 29 816.00 | 701 247.00 |