| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 826.00 | | 554 826.00 | 554 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 904.00 | 82 433.00 | 25 471.00 | 107 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 022.00 | 194 529.00 | 221 493.00 | 416 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 961.00 | 276 963.00 | 804 998.00 | 1 081 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 96 674.00 | | 96 674.00 | 96 674.00 |
CF Disponibilités | 244 061.00 | | 244 061.00 | 244 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 437.00 | | 357 437.00 | 357 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 398.00 | 276 963.00 | 1 162 435.00 | 1 439 398.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 809.00 | 162 809.00 | | 162 809.00 |
DH Report à nouveau | 207 557.00 | | | 207 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 244.00 | 207 557.00 | | 245 244.00 |
DL TOTAL (I) | 623 860.00 | 378 616.00 | | 623 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 451.00 | 237 384.00 | | 339 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 606.00 | 115 457.00 | | 63 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 946.00 | 64 371.00 | | 73 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 238.00 | 105 380.00 | | 58 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 6 666.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 575.00 | 529 258.00 | | 538 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 435.00 | 907 874.00 | | 1 162 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 323 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 323 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 1 200.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 407.00 | 1 285.00 | | 38 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 925.00 | -85.00 | | -37 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 570.00 | 73 834.00 | | 74 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 796.00 | 1 612 196.00 | | 1 445 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 552.00 | 1 404 639.00 | | 1 200 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 244.00 | 207 557.00 | | 245 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 798.00 | | 39 263.00 | 1 065 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 103.00 | 1 081 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 103.00 | 523 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 826.00 | | | 554 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 766.00 | | 39 263.00 | 507 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 891.00 | 60 174.00 | 23 103.00 | 239 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 891.00 | 60 174.00 | 23 103.00 | 239 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 451.00 | 255 033.00 | 84 418.00 | 339 451.00 |
VI Groupe et associés | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 933.00 | | | 97 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 674.00 | 96 674.00 | | 96 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 877.00 | 96 877.00 | 3 000.00 | 99 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 575.00 | 454 157.00 | 84 418.00 | 538 575.00 |