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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 897.00 | 21 559.00 | 337.00 | 21 897.00 |
AH Fonds commercial | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 193.00 | 6 356.00 | 3 836.00 | 10 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 353.00 | 155 444.00 | 69 909.00 | 225 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 874.00 | 183 360.00 | 125 513.00 | 308 874.00 |
BT Marchandises | 86 621.00 | 8 428.00 | 78 193.00 | 86 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 901.00 | 5 538.00 | 446 362.00 | 451 901.00 |
BZ Autres créances | 57 606.00 | | 57 606.00 | 57 606.00 |
CF Disponibilités | 666 837.00 | | 666 837.00 | 666 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 909.00 | 13 966.00 | 1 263 943.00 | 1 277 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 784.00 | 197 327.00 | 1 389 456.00 | 1 586 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 242 468.00 | 223 513.00 | | 242 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 798.00 | 368 955.00 | | 420 798.00 |
DL TOTAL (I) | 828 267.00 | 757 468.00 | | 828 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 641.00 | 314 799.00 | | 328 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 581.00 | 167 508.00 | | 180 581.00 |
EA Autres dettes | 43 966.00 | 60 732.00 | | 43 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 189.00 | 551 162.00 | | 561 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 456.00 | 1 308 630.00 | | 1 389 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 189.00 | 551 162.00 | | 561 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 637.00 | | 1 284 637.00 | 1 284 637.00 |
FG Production vendue services | 1 158 592.00 | | 1 158 592.00 | 1 158 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 229.00 | | 2 443 229.00 | 2 443 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 101.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 23.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 835.00 | 167 006.00 | | 197 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 589.00 | 2 289 802.00 | | 2 487 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 790.00 | 1 920 847.00 | | 2 066 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 798.00 | 368 955.00 | | 420 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 932.00 | | 17 193.00 | 304 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 251.00 | 308 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 251.00 | 235 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 856.00 | | | 66 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 605.00 | | 17 193.00 | 231 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 449.00 | 26 163.00 | 13 251.00 | 170 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 423.00 | 1 137.00 | | 20 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 026.00 | 25 027.00 | 13 251.00 | 150 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 739.00 | 8 428.00 | 3 739.00 | 3 739.00 |
6T Sur comptes clients | 7 899.00 | 2 117.00 | 4 477.00 | 7 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 638.00 | 10 545.00 | 8 216.00 | 11 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 638.00 | 10 545.00 | 8 216.00 | 11 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 545.00 | 8 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 641.00 | 328 641.00 | | 328 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 444 900.00 | | | 444 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VB T. V. A. | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 923.00 | 524 451.00 | 6 472.00 | 530 923.00 |
VW T.V.A. | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 189.00 | 561 189.00 | | 561 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |