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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 177.00 | 24 351.00 | 5 826.00 | 30 177.00 |
AH Fonds commercial | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 193.00 | 9 444.00 | 748.00 | 10 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 248.00 | 162 070.00 | 47 178.00 | 209 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 605.00 | 195 866.00 | 106 738.00 | 302 605.00 |
BT Marchandises | 76 798.00 | 8 297.00 | 68 501.00 | 76 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 273.00 | 5 414.00 | 261 859.00 | 267 273.00 |
BZ Autres créances | 521 142.00 | | 521 142.00 | 521 142.00 |
CF Disponibilités | 232 138.00 | | 232 138.00 | 232 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 280.00 | 13 711.00 | 1 098 569.00 | 1 112 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 885.00 | 209 577.00 | 1 205 308.00 | 1 414 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 131.00 | 243 267.00 | | 2 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 253.00 | 458 864.00 | | 487 253.00 |
DL TOTAL (I) | 654 385.00 | 867 131.00 | | 654 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 133.00 | 328 050.00 | | 333 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 702.00 | 179 582.00 | | 185 702.00 |
EA Autres dettes | 32 087.00 | 35 766.00 | | 32 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 923.00 | 551 400.00 | | 550 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 308.00 | 1 418 532.00 | | 1 205 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 923.00 | 551 400.00 | | 550 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 769.00 | | 1 560 769.00 | 1 560 769.00 |
FG Production vendue services | 1 330 149.00 | | 1 330 149.00 | 1 330 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 919.00 | | 2 890 919.00 | 2 890 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 429.00 | 208 922.00 | | 197 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 201.00 | 2 767 967.00 | | 2 938 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 947.00 | 2 309 103.00 | | 2 450 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 253.00 | 458 864.00 | | 487 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 627.00 | | 9 573.00 | 329 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 594.00 | 302 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 122.00 | 219 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 562.00 | | 2 574.00 | 72 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 593.00 | | 4 971.00 | 250 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472.00 | | 2 028.00 | 6 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 427.00 | 26 562.00 | 36 122.00 | 205 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 368.00 | 1 983.00 | | 22 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 058.00 | 24 579.00 | 36 122.00 | 183 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 214.00 | 8 297.00 | 7 214.00 | 7 214.00 |
6T Sur comptes clients | 5 984.00 | 1 345.00 | 1 915.00 | 5 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 198.00 | 9 642.00 | 9 128.00 | 13 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 198.00 | 9 642.00 | 9 128.00 | 13 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 642.00 | 9 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 133.00 | 333 133.00 | | 333 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 260 778.00 | 260 778.00 | | 260 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VC Groupe et associés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 578.00 | 475 578.00 | | 475 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 372.00 | 803 344.00 | 8 028.00 | 811 372.00 |
VW T.V.A. | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 923.00 | 550 923.00 | | 550 923.00 |