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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 887.00 | 22 368.00 | 3 519.00 | 25 887.00 |
AH Fonds commercial | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 193.00 | 8 395.00 | 1 797.00 | 10 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 400.00 | 174 663.00 | 65 737.00 | 240 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 626.00 | 205 426.00 | 124 200.00 | 329 626.00 |
BT Marchandises | 74 818.00 | 7 213.00 | 67 604.00 | 74 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 831.00 | 5 984.00 | 298 847.00 | 304 831.00 |
BZ Autres créances | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
CF Disponibilités | 862 366.00 | | 862 366.00 | 862 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 530.00 | 13 197.00 | 1 294 332.00 | 1 307 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 157.00 | 218 624.00 | 1 418 532.00 | 1 637 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 243 267.00 | 242 468.00 | | 243 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 864.00 | 420 798.00 | | 458 864.00 |
DL TOTAL (I) | 867 131.00 | 828 267.00 | | 867 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 050.00 | 328 641.00 | | 328 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 582.00 | 180 581.00 | | 179 582.00 |
EA Autres dettes | 35 766.00 | 43 966.00 | | 35 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 400.00 | 561 189.00 | | 551 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 532.00 | 1 389 456.00 | | 1 418 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 038.00 | | 1 487 038.00 | 1 487 038.00 |
FG Production vendue services | 1 243 084.00 | | 1 243 084.00 | 1 243 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 122.00 | | 2 730 122.00 | 2 730 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 922.00 | 197 835.00 | | 208 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 967.00 | 2 487 589.00 | | 2 767 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 103.00 | 2 066 790.00 | | 2 309 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 864.00 | 420 798.00 | | 458 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 874.00 | | 25 739.00 | 308 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 986.00 | 329 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 986.00 | 250 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 856.00 | | 5 706.00 | 66 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 547.00 | | 20 033.00 | 235 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 361.00 | 27 052.00 | 4 986.00 | 183 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 560.00 | 809.00 | | 21 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 801.00 | 26 243.00 | 4 986.00 | 161 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 428.00 | 7 214.00 | 8 429.00 | 8 428.00 |
6T Sur comptes clients | 5 538.00 | 584.00 | 138.00 | 5 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 967.00 | 7 798.00 | 8 567.00 | 13 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 967.00 | 7 798.00 | 8 567.00 | 13 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 798.00 | 8 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 051.00 | 328 051.00 | | 328 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 297 658.00 | | | 297 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VB T. V. A. | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 817.00 | 370 345.00 | 6 472.00 | 376 817.00 |
VW T.V.A. | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 401.00 | 551 401.00 | | 551 401.00 |