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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 178.00 | 24 096.00 | 3 081.00 | 27 178.00 |
AH Fonds commercial | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 193.00 | 10 157.00 | 36.00 | 10 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 998.00 | 165 377.00 | 30 621.00 | 195 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 354.00 | 199 630.00 | 86 724.00 | 286 354.00 |
BT Marchandises | 141 559.00 | 4 018.00 | 137 541.00 | 141 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 374.00 | 4 413.00 | 247 961.00 | 252 374.00 |
BZ Autres créances | 218 283.00 | | 218 283.00 | 218 283.00 |
CF Disponibilités | 548 330.00 | | 548 330.00 | 548 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 658.00 | 8 431.00 | 1 163 227.00 | 1 171 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 012.00 | 208 061.00 | 1 249 951.00 | 1 458 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 39 385.00 | 213.00 | | 39 385.00 |
DH Report à nouveau | -93 435.00 | | | -93 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 586.00 | 48 725.00 | | 386 586.00 |
DL TOTAL (I) | 497 536.00 | 65 438.00 | | 497 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 919.00 | | | 125 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 919.00 | | | 125 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 951.00 | 33 313.00 | | 308 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 000.00 | 18 570.00 | | 218 000.00 |
EA Autres dettes | 12 706.00 | 3 208.00 | | 12 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 838.00 | | | 86 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 495.00 | 55 092.00 | | 626 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 951.00 | 120 530.00 | | 1 249 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 495.00 | 55 092.00 | | 626 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 605.00 | | | 302 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 251.00 | 286 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 72 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 251.00 | 206 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 442.00 | | | 219 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 867.00 | 19 276.00 | 15 512.00 | 195 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 351.00 | 2 006.00 | 2 261.00 | 24 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 515.00 | 17 270.00 | 13 251.00 | 171 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 919.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 297.00 | 4 018.00 | 8 297.00 | 8 297.00 |
6T Sur comptes clients | 5 414.00 | 718.00 | 1 719.00 | 5 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 711.00 | 4 736.00 | 10 016.00 | 13 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 711.00 | 130 655.00 | 10 016.00 | 13 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 220.00 | 10 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 951.00 | 308 951.00 | | 308 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 014.00 | 119 014.00 | | 119 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 838.00 | 86 838.00 | | 86 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 247 079.00 | 247 079.00 | | 247 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VB T. V. A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VC Groupe et associés | 200 120.00 | 200 120.00 | | 200 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 797.00 | 481 769.00 | 8 028.00 | 489 797.00 |
VW T.V.A. | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 495.00 | 626 495.00 | | 626 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |