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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 369.00 | 11 136.00 | 10 233.00 | 21 369.00 |
AP Constructions | 79 872.00 | 33 001.00 | 46 871.00 | 79 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 326.00 | 219 984.00 | 178 342.00 | 398 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 365.00 | 59 631.00 | 82 735.00 | 142 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 297.00 | 325 640.00 | 366 657.00 | 692 297.00 |
BN En cours de production de biens | 479 609.00 | 39 669.00 | 439 940.00 | 479 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 297.00 | | 674 297.00 | 674 297.00 |
BZ Autres créances | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 755.00 | 39 669.00 | 1 206 086.00 | 1 245 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 052.00 | 365 309.00 | 1 572 743.00 | 1 938 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 350.00 | 1 888.00 | 27 462.00 | 29 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 530 718.00 | 488 718.00 | | 530 718.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 24.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 635.00 | 42 031.00 | | 4 635.00 |
DL TOTAL (I) | 543 658.00 | 539 023.00 | | 543 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 487.00 | 155 086.00 | | 155 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 143.00 | 4 049.00 | | 126 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 136.00 | 458 942.00 | | 546 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 834.00 | 187 709.00 | | 154 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 628.00 | | |
EA Autres dettes | 8 370.00 | 6 018.00 | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 085.00 | 813 433.00 | | 1 029 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 743.00 | 1 352 456.00 | | 1 572 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 822.00 | 747 651.00 | | 971 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 716.00 | | 227 325.00 | 517 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 746.00 | 692 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 746.00 | 620 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | 12 630.00 | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 962.00 | | 165 345.00 | 507 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 20 000.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 542.00 | 90 232.00 | 47 134.00 | 282 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 888.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | 4 959.00 | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 365.00 | 83 385.00 | 47 134.00 | 276 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 521.00 | 125 521.00 | | 125 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 136.00 | 546 136.00 | | 546 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 674 297.00 | | | 674 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 395.00 | 72 132.00 | 57 263.00 | 129 395.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
VP Divers | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 892.00 | 777 892.00 | | 777 892.00 |
VW T.V.A. | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 970.00 | 933 707.00 | 57 263.00 | 990 970.00 |