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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 353.00 | 20 542.00 | 1 811.00 | 22 353.00 |
AP Constructions | 79 872.00 | 48 985.00 | 30 887.00 | 79 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 192.00 | 169 061.00 | 74 131.00 | 243 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 263.00 | 117 670.00 | 204 593.00 | 322 263.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 391.00 | 399 109.00 | 389 282.00 | 788 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 218.00 | | 187 218.00 | 187 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 096.00 | | 408 096.00 | 408 096.00 |
BT Marchandises | 228 742.00 | | 228 742.00 | 228 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 969.00 | 6 330.00 | 289 639.00 | 295 969.00 |
BZ Autres créances | 158 646.00 | | 158 646.00 | 158 646.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 146.00 | 6 330.00 | 1 277 816.00 | 1 284 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 537.00 | 405 439.00 | 1 667 098.00 | 2 072 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 350.00 | 42 851.00 | 50 499.00 | 93 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 535 318.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 711.00 | 89.00 | | 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 008.00 | 45 304.00 | | -154 008.00 |
DL TOTAL (I) | 434 953.00 | 588 961.00 | | 434 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 421.00 | 177 669.00 | | 200 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 608.00 | 92 404.00 | | 40 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 524.00 | 751 136.00 | | 704 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 527.00 | 181 294.00 | | 264 527.00 |
EA Autres dettes | 21 581.00 | 4 848.00 | | 21 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 144.00 | 1 207 352.00 | | 1 232 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 098.00 | 1 796 313.00 | | 1 667 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 468.00 | 1 112 622.00 | | 1 098 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 974.00 | | 57 485.00 | 942 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 069.00 | 788 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 069.00 | 645 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 190.00 | | 57 205.00 | 800 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 082.00 | | 280.00 | 27 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 102.00 | 135 205.00 | 137 198.00 | 401 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 732.00 | 31 119.00 | | 11 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 676.00 | 4 865.00 | | 15 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 694.00 | 99 221.00 | 137 198.00 | 373 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 063.00 | 8 733.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 669.00 | 15 063.00 | 48 402.00 | 39 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 669.00 | 15 063.00 | 48 402.00 | 39 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 063.00 | 48 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 524.00 | 704 524.00 | | 704 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
UX Autres créances clients | 284 875.00 | 284 875.00 | | 284 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VB T. V. A. | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 297.00 | 56 621.00 | 133 676.00 | 190 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 498.00 | 485 498.00 | | 485 498.00 |
VW T.V.A. | 133 035.00 | 133 035.00 | | 133 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 661.00 | 1 097 985.00 | 133 676.00 | 1 231 661.00 |