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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 147.00 | 31 323.00 | 8 824.00 | 40 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 556.00 | 222 546.00 | 155 010.00 | 377 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 123.00 | 208 015.00 | 200 107.00 | 408 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 295.00 | 567 259.00 | 408 036.00 | 975 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 236.00 | | 102 236.00 | 102 236.00 |
BN En cours de production de biens | 145 065.00 | | 145 065.00 | 145 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 687.00 | | 97 687.00 | 97 687.00 |
BT Marchandises | 306 170.00 | | 306 170.00 | 306 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 630.00 | 2 302.00 | 349 328.00 | 351 630.00 |
BZ Autres créances | 453 685.00 | | 453 685.00 | 453 685.00 |
CF Disponibilités | 276 657.00 | | 276 657.00 | 276 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 235.00 | 2 302.00 | 1 765 933.00 | 1 768 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 531.00 | 569 561.00 | 2 173 969.00 | 2 743 531.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 103.00 | 105 374.00 | 32 728.00 | 138 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 324 981.00 | | | 324 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
DL TOTAL (I) | 723 165.00 | | | 723 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 833.00 | | | 228 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 346.00 | | | 688 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 118.00 | | | 254 118.00 |
EA Autres dettes | 138 659.00 | | | 138 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 803.00 | | | 1 450 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 969.00 | | | 2 173 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 644.00 | | | 129 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 441.00 | | 2 042 441.00 | 2 042 441.00 |
FD Production vendue biens | 869 161.00 | | 869 161.00 | 869 161.00 |
FG Production vendue services | 264 538.00 | | 264 538.00 | 264 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 141.00 | | 3 176 141.00 | 3 176 141.00 |
FM Production stockée | | | -979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 534.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 670.00 | | | -38 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 867.00 | | | 3 307 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 432.00 | | | 3 210 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 918.00 | | 196 660.00 | 878 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 870.00 | | 36 234.00 | 101 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 281.00 | 975 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 281.00 | 785 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 643.00 | | 160 318.00 | 725 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257.00 | | 108.00 | 11 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 686.00 | 116 534.00 | 57 961.00 | 508 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 032.00 | 15 343.00 | | 90 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 061.00 | 6 262.00 | | 25 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 593.00 | 94 929.00 | 57 961.00 | 393 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 346.00 | 688 346.00 | | 688 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 119.00 | 254 119.00 | | 254 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 506.00 | 165 506.00 | | 165 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 351 631.00 | 351 631.00 | | 351 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 832.00 | 57 672.00 | 171 160.00 | 228 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 686.00 | 453 686.00 | | 453 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 804.00 | 1 279 644.00 | 171 160.00 | 1 450 804.00 |