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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 147.00 | 25 060.00 | 15 086.00 | 40 147.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 106.00 | 1 893.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 157.00 | 204 223.00 | 145 934.00 | 350 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 485.00 | 178 357.00 | 195 127.00 | 373 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 917.00 | 497 780.00 | 381 136.00 | 878 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 885.00 | | 85 885.00 | 85 885.00 |
BN En cours de production de biens | 198 264.00 | | 198 264.00 | 198 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
BT Marchandises | 245 998.00 | | 245 998.00 | 245 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 031.00 | 2 302.00 | 912 729.00 | 915 031.00 |
BZ Autres créances | 389 398.00 | | 389 398.00 | 389 398.00 |
CF Disponibilités | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 888.00 | 2 302.00 | 1 947 586.00 | 1 949 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 805.00 | 500 082.00 | 2 328 723.00 | 2 828 805.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 870.00 | 90 031.00 | 11 838.00 | 101 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 349 173.00 | | | 349 173.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | 711.00 | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 307.00 | | | 268 307.00 |
DL TOTAL (I) | 625 731.00 | | | 625 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 935.00 | | | 689 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 883.00 | | | 764 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 226.00 | | | 187 226.00 |
EA Autres dettes | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 992.00 | | | 1 702 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 723.00 | | | 2 328 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 429.00 | | | 1 618 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 900.00 | | 1 212 900.00 | 1 212 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 375 590.00 | | 1 375 590.00 | 1 375 590.00 |
FG Production vendue services | 216 141.00 | | 216 141.00 | 216 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 631.00 | | 2 804 631.00 | 2 804 631.00 |
FM Production stockée | | | 3 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 578.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860.00 | | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 772.00 | | | 257 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 337.00 | | | 152 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 837.00 | | | -37 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 021.00 | | | 3 092 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 714.00 | | | 2 823 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 307.00 | | | 268 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 955.00 | | 214 952.00 | 969 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 350.00 | | 8 520.00 | 93 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 900.00 | 11 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 991.00 | 878 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 492.00 | 40 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 599.00 | 725 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 853.00 | | 18 787.00 | 24 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 391.00 | | 181 850.00 | 824 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 362.00 | | 5 795.00 | 27 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 980.00 | 146 578.00 | 211 778.00 | 562 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 859.00 | 24 173.00 | | 65 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 801.00 | 5 752.00 | 3 492.00 | 22 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 320.00 | 116 653.00 | 208 286.00 | 474 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 883.00 | 764 883.00 | | 764 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 227.00 | 187 227.00 | | 187 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
UX Autres créances clients | 915 031.00 | 915 031.00 | | 915 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 818.00 | 551 818.00 | | 551 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 117.00 | 53 555.00 | 84 562.00 | 138 117.00 |
VI Groupe et associés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 398.00 | 389 398.00 | | 389 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 107.00 | 1 313 146.00 | 10 962.00 | 1 324 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 992.00 | 1 618 430.00 | 84 562.00 | 1 702 992.00 |