| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 779 875.00 | | 779 875.00 | 779 875.00 |
AP Constructions | 78 372.00 | 11 859.00 | 66 512.00 | 78 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 307.00 | 71 202.00 | 56 106.00 | 127 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 366.00 | 283 385.00 | 158 981.00 | 442 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 403.00 | 366 446.00 | 1 094 958.00 | 1 461 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BZ Autres créances | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CF Disponibilités | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 538.00 | | 102 538.00 | 102 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 941.00 | 366 446.00 | 1 197 495.00 | 1 563 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 922.00 | 463 348.00 | | 410 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 577.00 | -52 425.00 | | 100 577.00 |
DL TOTAL (I) | 520 300.00 | 419 722.00 | | 520 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 628.00 | 515 153.00 | | 414 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 025.00 | 71 694.00 | | 60 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 928.00 | 55 305.00 | | 80 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 770.00 | 53 106.00 | | 62 770.00 |
EA Autres dettes | 54 975.00 | 22 627.00 | | 54 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 196.00 | 717 885.00 | | 677 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 495.00 | 1 137 607.00 | | 1 197 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 816.00 | | 144 588.00 | 1 316 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 875.00 | | | 779 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 489.00 | | 144 556.00 | 503 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 452.00 | | 31.00 | 33 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 028.00 | 47 417.00 | | 319 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 028.00 | 47 417.00 | | 319 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
UX Autres créances clients | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 205.00 | 74 814.00 | 318 391.00 | 393 205.00 |
VI Groupe et associés | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 187.00 | 49 703.00 | 33 483.00 | 83 187.00 |
VW T.V.A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 196.00 | 358 805.00 | 318 391.00 | 677 196.00 |