| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 779 875.00 | | 779 875.00 | 779 875.00 |
AP Constructions | 104 819.00 | 50 610.00 | 54 209.00 | 104 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 392.00 | 64 997.00 | 20 395.00 | 85 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 202.00 | 156 912.00 | 211 290.00 | 368 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 642.00 | 272 519.00 | 1 100 123.00 | 1 372 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 523 195.00 | | 523 195.00 | 523 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 131.00 | | 694 131.00 | 694 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 773.00 | 272 519.00 | 1 794 254.00 | 2 066 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 840 655.00 | 593 421.00 | | 840 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 692.00 | 247 233.00 | | 77 692.00 |
DL TOTAL (I) | 927 147.00 | 849 455.00 | | 927 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 672.00 | 166 059.00 | | 593 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 966.00 | 858.00 | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 998.00 | 66 991.00 | | 61 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 460.00 | 207 838.00 | | 148 460.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 691.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 107.00 | 503 480.00 | | 867 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 254.00 | 1 352 935.00 | | 1 794 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | 1 410.00 | | 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 327.00 | | 155 795.00 | 1 259 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 480.00 | 1 372 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 480.00 | 558 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 875.00 | | | 779 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 456.00 | | 155 437.00 | 445 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 996.00 | | 358.00 | 33 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 587.00 | 79 412.00 | 42 480.00 | 235 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 587.00 | 79 412.00 | 42 480.00 | 235 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
UX Autres créances clients | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 821.00 | 69 467.00 | 523 354.00 | 592 821.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 828.00 | | | 71 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VP Divers | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 894.00 | 142 540.00 | 34 354.00 | 176 894.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 141.00 | 280 787.00 | 583 354.00 | 864 141.00 |