| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 700.00 | 1 400.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 779 875.00 | | 779 875.00 | 779 875.00 |
AP Constructions | 124 819.00 | 62 586.00 | 62 233.00 | 124 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 904.00 | 51 378.00 | 23 527.00 | 74 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 097.00 | 185 610.00 | 211 488.00 | 397 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 097.00 | 300 273.00 | 1 113 823.00 | 1 414 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BZ Autres créances | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 1 022 569.00 | | 1 022 569.00 | 1 022 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 542.00 | | 1 091 542.00 | 1 091 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 639.00 | 300 273.00 | 2 205 365.00 | 2 505 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 918 347.00 | 840 655.00 | | 918 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 885.00 | 77 692.00 | | 289 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 032.00 | 927 147.00 | | 1 217 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 578.00 | 593 672.00 | | 467 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 296.00 | 2 966.00 | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 345.00 | 61 998.00 | | 141 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 742.00 | 148 460.00 | | 312 742.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | 12.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 334.00 | 867 107.00 | | 988 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 365.00 | 1 794 254.00 | | 2 205 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 660.00 | 851.00 | | 1 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 642.00 | | 83 062.00 | 1 372 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 35 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 608.00 | 1 414 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 545.00 | 596 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 875.00 | | 2 100.00 | 779 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 413.00 | | 79 952.00 | 558 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 354.00 | | 1 010.00 | 34 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 519.00 | 69 299.00 | 41 545.00 | 272 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 519.00 | 68 599.00 | 41 545.00 | 272 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 345.00 | 141 345.00 | | 141 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 564.00 | 161 564.00 | | 161 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
UX Autres créances clients | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 918.00 | 122 363.00 | 343 555.00 | 465 918.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 452.00 | 49 152.00 | 35 301.00 | 84 452.00 |
VW T.V.A. | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 038.00 | 641 482.00 | 343 555.00 | 985 038.00 |