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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 779 875.00 | | 779 875.00 | 779 875.00 |
AP Constructions | 104 819.00 | 29 646.00 | 75 173.00 | 104 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 149.00 | 100 374.00 | 32 775.00 | 133 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 151.00 | 346 948.00 | 120 203.00 | 467 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 842.00 | 476 967.00 | 1 041 874.00 | 1 518 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BZ Autres créances | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 166 074.00 | | 166 074.00 | 166 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 053.00 | | 255 053.00 | 255 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 895.00 | 476 967.00 | 1 296 928.00 | 1 773 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 545 971.00 | 511 500.00 | | 545 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 450.00 | 34 472.00 | | 47 450.00 |
DL TOTAL (I) | 602 221.00 | 554 771.00 | | 602 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 631.00 | 339 791.00 | | 243 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 767.00 | 124 295.00 | | 118 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 064.00 | 47 636.00 | | 85 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 105.00 | 130 380.00 | | 191 105.00 |
EA Autres dettes | 56 139.00 | 82 544.00 | | 56 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 706.00 | 724 647.00 | | 694 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 928.00 | 1 279 418.00 | | 1 296 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | 21 400.00 | | 1 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 767.00 | | | 118 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 199.00 | | 49 081.00 | 1 476 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 939.00 | 33 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 438.00 | 1 518 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 705 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 875.00 | | | 779 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 710.00 | | 47 908.00 | 658 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 614.00 | | 1 173.00 | 37 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 451.00 | 59 015.00 | 1 499.00 | 419 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 451.00 | 59 015.00 | 1 499.00 | 419 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 859.00 | 92 859.00 | | 92 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
UX Autres créances clients | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 214.00 | 71 926.00 | 170 288.00 | 242 214.00 |
VI Groupe et associés | 118 767.00 | 118 767.00 | | 118 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 789.00 | 69 941.00 | 33 848.00 | 103 789.00 |
VW T.V.A. | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 706.00 | 524 418.00 | 170 288.00 | 694 706.00 |