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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 463.00 | | 1 042 463.00 | 1 042 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 143 140.00 | | 143 140.00 | 143 140.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 387.00 | | 145 387.00 | 145 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 850.00 | | 1 187 850.00 | 1 187 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 500.00 | 850 500.00 | | 850 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DG Autres réserves | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 292.00 | 32 167.00 | | 54 292.00 |
DL TOTAL (I) | 936 972.00 | 882 679.00 | | 936 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 830.00 | 48 407.00 | | 36 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 529.00 | 549 470.00 | | 178 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 485.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 524.00 | 3 827.00 | | 33 524.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 878.00 | 603 291.00 | | 250 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 850.00 | 1 485 971.00 | | 1 187 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 365.00 | 567 038.00 | | 226 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 9.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 9.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 871.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 352.00 | -7 865.00 | | 14 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 647.00 | 57 091.00 | | 99 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 354.00 | 24 924.00 | | 45 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 292.00 | 32 167.00 | | 54 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 813.00 | | 48 650.00 | 993 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 813.00 | | 48 650.00 | 993 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 142 683.00 | | | 142 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 830.00 | 12 317.00 | 24 513.00 | 36 830.00 |
VI Groupe et associés | 178 529.00 | 178 529.00 | | 178 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 098.00 | 144 048.00 | 50.00 | 144 098.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 878.00 | 226 365.00 | 24 513.00 | 250 878.00 |