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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 224.00 | 3 724.00 | 92 500.00 | 96 224.00 |
AH Fonds commercial | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
AN Terrains | 3 673.00 | 1 491.00 | 2 182.00 | 3 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 687.00 | 17 623.00 | 1 064.00 | 18 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 977.00 | 125 817.00 | 20 159.00 | 145 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 543.00 | 148 655.00 | 365 887.00 | 514 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 643.00 | | 131 643.00 | 131 643.00 |
BZ Autres créances | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CF Disponibilités | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 570.00 | | 183 570.00 | 183 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 112.00 | 148 655.00 | 549 457.00 | 698 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 122.00 | 36 907.00 | | 74 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 483.00 | 61 414.00 | | 55 483.00 |
DL TOTAL (I) | 294 604.00 | 249 122.00 | | 294 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 113.00 | 118 398.00 | | 112 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 136.00 | 47 687.00 | | 47 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 808.00 | 14 306.00 | | 21 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 796.00 | 61 488.00 | | 73 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 853.00 | 241 879.00 | | 254 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 457.00 | 491 000.00 | | 549 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 088.00 | 180 392.00 | | 205 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 327.00 | | 62 069.00 | 463 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 555.00 | 516 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 555.00 | 168 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 974.00 | | 45 000.00 | 299 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 823.00 | | 17 069.00 | 159 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 892.00 | 14 649.00 | 6 885.00 | 140 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 167.00 | 14 649.00 | 6 885.00 | 137 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 141.00 | 62 348.00 | 40 197.00 | 113 141.00 |
VI Groupe et associés | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VP Divers | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 521.00 | 153 521.00 | | 153 521.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 881.00 | 205 088.00 | 40 197.00 | 255 881.00 |