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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 224.00 | 3 724.00 | 92 500.00 | 96 224.00 |
AH Fonds commercial | 347 250.00 | | 347 250.00 | 347 250.00 |
AN Terrains | 3 673.00 | 2 961.00 | 712.00 | 3 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 834.00 | 75 206.00 | 40 629.00 | 115 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 515.00 | 101 223.00 | 482 292.00 | 583 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
BZ Autres créances | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CF Disponibilités | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 582.00 | | 178 582.00 | 178 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 097.00 | 101 223.00 | 660 874.00 | 762 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 969.00 | 121 604.00 | | 149 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 620.00 | 43 365.00 | | 18 620.00 |
DL TOTAL (I) | 333 589.00 | 329 969.00 | | 333 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 602.00 | 51 776.00 | | 161 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 254.00 | 77 390.00 | | 66 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 181.00 | 17 536.00 | | 10 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 247.00 | 80 101.00 | | 89 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 285.00 | 226 804.00 | | 327 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 874.00 | 556 773.00 | | 660 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 284.00 | 189 890.00 | | 198 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 141.00 | | 140 327.00 | 463 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 623.00 | 585 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 623.00 | 138 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 974.00 | | 98 500.00 | 344 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 637.00 | | 41 827.00 | 114 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 478.00 | 13 369.00 | 17 623.00 | 105 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 753.00 | 13 369.00 | 17 623.00 | 101 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 075.00 | 31 102.00 | 113 753.00 | 162 075.00 |
VI Groupe et associés | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 192.00 | 133 192.00 | | 133 192.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 258.00 | 198 284.00 | 113 753.00 | 329 258.00 |