| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 224.00 | 3 724.00 | 92 500.00 | 96 224.00 |
AH Fonds commercial | 377 850.00 | | 377 850.00 | 377 850.00 |
AN Terrains | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 017.00 | 19 717.00 | 1 300.00 | 21 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 638.00 | 92 778.00 | 151 860.00 | 244 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 605.00 | 119 893.00 | 624 712.00 | 744 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 492.00 | | 74 492.00 | 74 492.00 |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CF Disponibilités | 108 374.00 | | 108 374.00 | 108 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 652.00 | | 197 652.00 | 197 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 257.00 | 119 893.00 | 822 364.00 | 942 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 902.00 | 168 589.00 | | 177 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 986.00 | 9 313.00 | | 30 986.00 |
DL TOTAL (I) | 373 887.00 | 342 902.00 | | 373 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 826.00 | 191 783.00 | | 281 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 034.00 | 31 960.00 | | 21 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 480.00 | 15 910.00 | | 32 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 137.00 | 76 567.00 | | 113 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 477.00 | 316 220.00 | | 448 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 364.00 | 659 122.00 | | 822 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 570.00 | 155 519.00 | | 229 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 160.00 | | 131 017.00 | 617 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 746 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 269 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 074.00 | | | 474 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 555.00 | | 131 017.00 | 139 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 369.00 | 30 809.00 | 285.00 | 89 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 645.00 | 30 809.00 | 285.00 | 85 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 138.00 | 62 919.00 | 144 219.00 | 207 138.00 |
VI Groupe et associés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 789.00 | 229 570.00 | 144 219.00 | 373 789.00 |