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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 224.00 | 3 724.00 | 92 500.00 | 96 224.00 |
AH Fonds commercial | 377 850.00 | | 377 850.00 | 377 850.00 |
AN Terrains | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 550.00 | 62 639.00 | 53 910.00 | 116 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 832.00 | 89 369.00 | 525 463.00 | 614 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
BZ Autres créances | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CF Disponibilités | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 659.00 | | 133 659.00 | 133 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 491.00 | 89 369.00 | 659 122.00 | 748 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 589.00 | 149 969.00 | | 168 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 313.00 | 18 620.00 | | 9 313.00 |
DL TOTAL (I) | 342 902.00 | 333 589.00 | | 342 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 783.00 | 161 602.00 | | 191 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 960.00 | 66 254.00 | | 31 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 910.00 | 10 181.00 | | 15 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 567.00 | 89 247.00 | | 76 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 220.00 | 327 285.00 | | 316 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 122.00 | 660 874.00 | | 659 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 519.00 | 198 284.00 | | 155 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 844.00 | | 68 787.00 | 585 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 472.00 | 617 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 472.00 | 139 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 474.00 | | 30 600.00 | 443 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 840.00 | | 38 187.00 | 138 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 223.00 | 24 849.00 | 36 704.00 | 101 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 499.00 | 24 849.00 | 36 704.00 | 97 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 974.00 | 31 082.00 | 97 412.00 | 130 974.00 |
VI Groupe et associés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 411.00 | 155 519.00 | 97 412.00 | 255 411.00 |