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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 1 638.00 | 3 402.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 225.00 | 1 638.00 | 9 587.00 | 11 225.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 119.00 | | 108 119.00 | 108 119.00 |
BZ Autres créances | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CF Disponibilités | 163 695.00 | | 163 695.00 | 163 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 212.00 | | 292 212.00 | 292 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 437.00 | 1 638.00 | 301 799.00 | 303 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DH Report à nouveau | 42 527.00 | 13 308.00 | | 42 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 554.00 | 29 219.00 | | 13 554.00 |
DL TOTAL (I) | 66 181.00 | 52 626.00 | | 66 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | 31.00 | | 10 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 197.00 | 70 907.00 | | 178 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 077.00 | 46 762.00 | | 38 077.00 |
EA Autres dettes | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 618.00 | 129 233.00 | | 235 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 799.00 | 181 859.00 | | 301 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 618.00 | 129 233.00 | | 235 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 858.00 | 1 060 012.00 | 1 562 870.00 | 502 858.00 |
FG Production vendue services | 74 962.00 | 52 931.00 | 127 893.00 | 74 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 820.00 | 1 112 943.00 | 1 690 763.00 | 577 820.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -268.00 | 4 996.00 | | -268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 205.00 | 18 558.00 | | 19 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | 1 366.00 | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 349.00 | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 349.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | -349.00 | | -2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 6 765.00 | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 810.00 | 1 682 726.00 | | 1 687 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 255.00 | 1 653 507.00 | | 1 674 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 554.00 | 29 219.00 | | 13 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 708.00 | 22 710.00 | | 7 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 548.00 | | 1 677.00 | 9 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | | 1 677.00 | 3 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 1 458.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 1 458.00 | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 197.00 | 178 197.00 | | 178 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 108 119.00 | | | 108 119.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VI Groupe et associés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 613.00 | 128 517.00 | 96.00 | 128 613.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 618.00 | 235 618.00 | | 235 618.00 |