| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 513.00 | | 144 513.00 | 144 513.00 |
AP Constructions | 7 963.00 | 472.00 | 7 491.00 | 7 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 535.00 | 5 601.00 | 934.00 | 6 535.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 774.00 | 6 073.00 | 220 701.00 | 226 774.00 |
BT Marchandises | 97 529.00 | | 97 529.00 | 97 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 698.00 | | 349 698.00 | 349 698.00 |
BZ Autres créances | 203 440.00 | | 203 440.00 | 203 440.00 |
CF Disponibilités | 226 396.00 | | 226 396.00 | 226 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 555.00 | | 880 555.00 | 880 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 097.00 | 6 073.00 | 1 113 024.00 | 1 119 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 1 000.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 190 574.00 | 98 365.00 | | 190 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 233.00 | 93 409.00 | | 58 233.00 |
DL TOTAL (I) | 561 006.00 | 502 774.00 | | 561 006.00 |
DP Provisions pour risques | 11 768.00 | 139.00 | | 11 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 768.00 | 139.00 | | 11 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 528.00 | 31 471.00 | | 33 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 808.00 | 258 558.00 | | 376 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 245.00 | 17 219.00 | | 92 245.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 42 084.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 449.00 | 349 333.00 | | 528 449.00 |
ED (V) | 11 800.00 | 3 148.00 | | 11 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 024.00 | 855 393.00 | | 1 113 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 449.00 | 349 333.00 | | 528 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 751.00 | | 66 023.00 | 160 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 503.00 | | 10.00 | 144 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | | 7 963.00 | 6 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 714.00 | | 58 050.00 | 9 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102.00 | 971.00 | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | 971.00 | | 5 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 139.00 | 11 768.00 | 139.00 | 139.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139.00 | 11 768.00 | 139.00 | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 11 768.00 | 139.00 | 139.00 |
UG ‐ Financières | | 11 768.00 | 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 808.00 | 376 808.00 | | 376 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
UX Autres créances clients | 349 698.00 | 349 698.00 | | 349 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
VI Groupe et associés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 679.00 | 113 679.00 | | 113 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 394.00 | 556 630.00 | 67 764.00 | 624 394.00 |
VW T.V.A. | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 921.00 | 494 921.00 | | 494 921.00 |