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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858.00 | 2 392.00 | 466.00 | 2 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 634.00 | 557 350.00 | 51 284.00 | 608 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 156.00 | 581 544.00 | 49 612.00 | 631 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 121.00 | 1 141 286.00 | 106 835.00 | 1 248 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BN En cours de production de biens | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 361.00 | 9 359.00 | 756 002.00 | 765 361.00 |
BZ Autres créances | 128 264.00 | | 128 264.00 | 128 264.00 |
CF Disponibilités | 82 997.00 | | 82 997.00 | 82 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 260.00 | 9 359.00 | 1 066 901.00 | 1 076 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 381.00 | 1 150 645.00 | 1 173 736.00 | 2 324 381.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 617.00 | 251 187.00 | | 161 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 266.00 | -89 570.00 | | 78 266.00 |
DL TOTAL (I) | 294 883.00 | 216 617.00 | | 294 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 977.00 | 199 960.00 | | 68 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 161.00 | 191 415.00 | | 243 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 153.00 | 319 971.00 | | 371 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 062.00 | 228 038.00 | | 195 062.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 439.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 853.00 | 941 823.00 | | 878 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 736.00 | 1 158 440.00 | | 1 173 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 589 656.00 | | 2 589 656.00 | 2 589 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 656.00 | | 2 589 656.00 | 2 589 656.00 |
FM Production stockée | | | -16 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 856.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 295.00 | 415.00 | | 6 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 53 063.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 295.00 | 53 478.00 | | 34 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 077.00 | 107.00 | | 6 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | 28 172.00 | | 1 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 391.00 | 28 279.00 | | 10 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 904.00 | 25 200.00 | | 23 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 322.00 | 2 745 460.00 | | 2 616 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 057.00 | 2 835 030.00 | | 2 538 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 266.00 | -89 570.00 | | 78 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 918.00 | | 24 183.00 | 1 262 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 980.00 | 1 248 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 831.00 | 1 239 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | 2 266.00 | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 703.00 | | 21 917.00 | 1 256 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 418.00 | 75 860.00 | 36 992.00 | 1 102 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 1 800.00 | 150.00 | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 676.00 | 74 060.00 | 36 842.00 | 1 101 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 034.00 | 2 325.00 | | 7 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 034.00 | 2 325.00 | | 7 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 034.00 | 2 325.00 | | 7 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 153.00 | 371 153.00 | | 371 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 754 167.00 | | | 754 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VB T. V. A. | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 829.00 | 52 191.00 | 16 638.00 | 68 829.00 |
VI Groupe et associés | 243 161.00 | 243 161.00 | | 243 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 231.00 | | | 86 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 413.00 | 923 413.00 | | 923 413.00 |
VW T.V.A. | 108 143.00 | 108 143.00 | | 108 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 853.00 | 862 215.00 | 16 638.00 | 878 853.00 |